本文目录:
- 1、原油期货为什么要换月
- 2、美国EIA原油库存数据对原油价格有什么影响?怎么看利多还是利空?_百度...
- 3、期货合约不同月份价格之间的关系
- 4、不同月份的期货合约k线为什么不一样
- 5、期货中月间差是什么?如何对它进行报值呢?
原油期货为什么要换月
“移仓换月”,就是把手中临近交割月的原有期货合约平仓,同时再买卖后面月份中最活跃的合约,建立新的期货合约头寸。一般情况下移仓换月都是保持同样数量合约,保持同样买卖方向。
以国内期货来说,一般主力合约换月频率最快的也要大约1个月换1次,例如有色金属、原油这些,其他品种换月多数以9月合约轮流轮换,有部分为10月合约轮流轮换(如苹果、螺纹、热卷)。
移仓换月在期货交易中是有一定的必要性的,期货临近交割日的时候,波动一般会提高,此时投资者面临的爆仓风险也是比较大的,2020年5月的WTI原油期货就是一个很好的例子。所以,如果投资者觉得当前头寸还符合后市发展,就应当进行移仓换月,相对而言,此时远月合约的波动一般会小一些。
美国EIA原油库存数据对原油价格有什么影响?怎么看利多还是利空?_百度...
1、原油价格波动守原油库存数据影响较大。EIAcrude oil inventories (excluding the Strategic Petroleum Reserve)。美国能源资料协会(EIA)是美国能源部下属的能源信息署,属于官方机构,现在市场的交易员和国际权威的能源咨询机构都是采用EIA的库存数据。
2、= 利多原油价格 (利多,也就是看涨)美国EIA原油库存数据的公布机构和公布时间?美国EIA原油库存数据的公布机构是美国能源信息署,也就是Energy Information Administration,简称EIA。公布时间为每个星期三晚间22:30(夏令时),冬令时顺应延后一个小时。以上是原油库存对原油价格的影响全部内容。
3、当原油库存减少,表明市场上对原油需求旺盛,导致油价上涨,美元下跌,黄金上涨。 美国上周API原油库存: 美国上周api(美国石油协会)原油库存该库存数量变化将影响国际原油价格,理论上若库存减少则将使原油价格上涨,利多原油;库存增加则原油价格下跌,利空原油。
期货合约不同月份价格之间的关系
1、当期货市场远期合约价格大于近期月份合约价格时,市场处于正向市场;当期货市场远期月份合约价格小于近期月份合约价格时,市场处于反向市场。故正确答案为选项A、D。
2、每个月份并不是孤立存在的,当价差出现不合理,就会有无风险套利者的出现。这个是主要原因。也会有出现走势不一样的时候,这时投资者对近期和远期的看法不一致。只能说一般情况下走势一致。基本面分析的是供求关系以及影响供求关系的预期。
3、则根据期、现价格理论有:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
4、当行情下跌时,近期合约价下跌也不会大于远期合约价的跌幅,这是由于远期合约对近期合约的升水通常不可能大于与近期合约间相差的持仓费。总之,无论是近期合约价与远期合约,还是现货价与期货价,它们的价格空间主要是持仓费用,此外,还有持仓风险费用以及到期合约的手续费和交割费用等。
5、这里面包含了具体逻辑关系我个人是不知道的,但是,在2018年10月份-2019年1月份的这个时间段内,市场博弈后认为,这其中有很多因素会导致价格走低。可能是限产政策,可能是淡季旺季,也可能是宏观经济。因为期货品种的价格,都是人们对未来价格的预期。这个预期可以是很多因素。
6、说明该期货合约,短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。
不同月份的期货合约k线为什么不一样
k线理论是一样的波浪理论不一样。期货一般是第二浪为主升浪。涨跌跟成交量的关系有所差别,股票先放量,期货一般是一起。还是需要多做模拟,总结。
因为期货合约是有时间限制的,不同的月份有不同的合约。比如是1月份的合约到期了。3月的合约就会继续上!4月到期了。5月会跟上! 他是实时都在波动的。只是合约期不一样。
不同月份交割的商品价格肯定有差异,加上短线投机客的买卖行为会导致价格波动的差异性。
期货中月间差是什么?如何对它进行报值呢?
1、期货:**月/**月价差报价,做转月价差交易来保值。
2、简而言之就是:利用期货市场进行采购和销售的,它是你采购销售的另外一个虚拟渠道,通过它进行库存成本的管理和风险的对冲。
3、所谓的套期保值,就是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相同,但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,达到规避价格波动风险的目的。