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期货交易实战案例分析:327国债期货风波与巴林银行事件解读
1、揭开期权交易的神秘面纱，学习如何利用期权进行复杂策略。第二部分：实战案例解析 案例一：“327”国债期货风波 深入剖析这一历史事件，理解市场风险与规则的互动效应。案例二：巴林银行倒闭事件及评析 从失败案例中汲取教训，探讨风险管理在实际交易中的警示作用。
2、事件后，交易所加强了对国债期货投机的监管，但风波仍然不断，最终导致中国 *** 于5月暂停国债期货交易。327事件暴露出中国对高风险市场的监控不足，其主要原因包括期货业务推出仓促、投机盛行、监管法规缺失以及消息泄露等。
3、国债期货风波事件发生在1995年2月23日，震惊了上海证券交易所。这一事件导致管金生身陷囹圄，尉文渊被免去了上交所总经理的职务。九年后，在当前监管机构加强监管力度的背景下回顾“327”事件，对我们理解中国股市和监管的重要性有着重要的启示。
4、巴林银行是英国的老牌银行，有200多年的历史。由于其交易员尼克里森敞口金融期权，导致巨大损失，最后只是巴林银行倒闭。尼克里森被判徒刑，详情，有他自己的自传体‘我是怎样搞垮了巴林银行’。327国债事件，是中国的申银万国公司同中经开公司对赌的金融期货重大事件。最后结果，申银万国倒闭，阚总被判徒刑。
5、国债期货327事件——背景 中国国债期货交易始于1992年12月28日。327是国债期货合约的代号，对应1992年发行1995年6月到期兑付的3年期国库券 ，该券发行总量是240亿元人民币。
6、最终在5月10日引发31 *** 波。5月17日，中国 *** 鉴于国情，宣布暂停国债期货交易试点，这标志着中国首个金融期货品种的暂时中止。经济学家戴园晨将327事件比作中国的巴林银行事件，指出管金生的失败在于他的胆大妄为，尤其是在错误的时间和场合采取了错误的行动，最终导致了他的被捕。
如何进行商品期货的产业链条的分析(案例)
1、首先，做期货开发业务十分注重对技巧的把握，也可称为是玩脑力游戏。无论是对散户和企业，开发时使巧劲会直接影响到开发的进展程度。但是，开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。
2、套期保值(规避风险)：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。投机交易：获取交易利润。
3、目前，由于玉米的下游产品尚无期货品种，因此，玉米加工企业难以进行综合套期保值。大豆压榨企业比较容易操作。 商品期货套期保值案例分析案例1：饲料厂豆粕买入套期保值2004年2月，国内豆粕价格受禽流感蔓延的冲击下跌到2760元/吨附近。
4、五种期货盈利方式：中长线交易 中长线交易要取得稳定良好的收益，必须对中长期的基本面判断准确，这基于很好地掌握品种的供求关系，以及对产业的相关信息把握到位、及时，同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析。
5、首先交易的类型可分为中长线交易和短线交易，中长线交易要求交易者能够对基本面准确判断，很好地掌握品种间的供应关系，准确的把握市场的信息，及时的进行仓位管理等，对于风险控制，及时关注基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化。
期货经典案例实战篇之如何寻找入市的分析工具
技术分析技术分析法是指投资者通过考察交易数据中有预测价值的模式，然后通过考察近期及当前价格的状况，并根据这种模式进行投资的 *** 。这种 *** 有着大量的 *** 和变化的花样。有的仅仅是使用可视的图表，如K线图、点线图；有的则使用电脑体系化搜索经过的优化的计算机模型。
认知篇 步入金融期货世界 1 期货历史回顾 1 郁金香与古老期货 芝加哥期货交易所的起源与变迁。 2 金融期货之父——利奥·梅拉梅德与金融期货市场的发展。 2 股指期货的起伏与中国角色 1 期货明珠——股指期货在中国金融市场的重要位置。
一个优秀的投资者，在进行每一次操作之前，都应该象猎豹寻找猎物一样，站在一定的高度，仔细分析大势，研究主力资金的投向、大盘的背景、热点和题材、多空双方的力量、个股的投资价值，还有你的对手等等。一旦发现猎物之后，不要急于建仓，而是要等待，耐心地等待，等待一个更好的时机。
以及案例剖析。最后，期海秘笈第九圈揭示了期货投资的操作策略，尾声部分强调了投资策略的连贯性和全面性，使读者在圈圈相转，环环相扣中逐渐精通股指期货。附录部分提供了更深入的学习资源，帮助读者在这个金融工具的海洋中游刃有余。这是一本投资者的实战宝典，是新时代下玩转股指期货的绝佳指南。
加码的 *** ：激进型：左侧进场和反弹迎头空、下跌逢低买入，加码。螳臂挡车：1/3--50％反弹或者回调，尤其是行情启动后的之一次反弹或者回调，十大交易信号的第第七点。保守型：右侧进场，当短期趋势重新扭转和大趋势同一方向运动时，加码。使用分时图选择进场点。
期货案例分析之用期权进行管理风险
1、实例1：Hartmax公司是美国的男用成衣制造商和零售商。自上世纪80年代后期，Hartmax通过兼并和开设新店面开始扩张行动，直接导致其银行短期贷款从1987年的5700万美元上升到1989年的67亿美元。贷款的增加使公司管理层开始关注其贷款的利率风险。
2、期货期权可以在交易所风险管理体系中发挥积极而重要的作用，主要体现在1拆分与对冲期货风险、2期货风险预警、3期货风险衡量等三个方面。以纽约商品交易所期铜期货的看涨期权与看跌期权交易为例，仅一天的28个不同执行价格的看涨期权合约与看跌期权合约就将期货风险拆分为58段风险区域。
3、用价差化进行风险管理 价差化之所以具备风险管理功能，在于价差化使得期权组合中的头寸形成对冲效应，大大降低风险，这是其风险管理的核心所在。下面以大商所拟推出的豆粕期权为例，说明价差化的风险管理功能。
4、期权是一种在远期和期货的基础上发展起来的衍生品，它的作用是提供了更多的风险管理功能。比较正式的期权交易大概是在十六七世纪的荷兰产生的，那时欧洲的国际贸易很发达，很多商人手里都持有远期或者是期货的合约，但是他们又担心这个商品的价格会下跌，所以就想找人来分担这种风险。
