本文目录:
- 1、南华期货:史上最全详解白糖和豆粕期权交易规则
- 2、白糖期权交易单位是一手白糖期货合约,如果看涨期权报价是110,那我买...
- 3、白糖、豆粕期权合约及细则公布
- 4、50ETF期权与豆粕、白糖期权的差异
- 5、看涨期权与看跌期权的区别是什么?
南华期货:史上最全详解白糖和豆粕期权交易规则
1、南华期货:南华期货股份有限公司是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等。其实际控制人为东阳市横店社团经济企业联合会,是A股市场中首家进行IPO的期货公司。
2、南华期货股份有限公司,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、证券投资基金代销业务等。同时,公司也是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位,还是上海证券交易所交易参与人、上海国际能源交易中心的会员单位。
白糖期权交易单位是一手白糖期货合约,如果看涨期权报价是110,那我买...
1、按你的假设哈,看涨期权报价是110元/吨,白糖期货一手是10吨,也就是说一手的价格为1100元,但期货一版都是保证金交易,如果杠杆是10%,那你做1手白糖只需花110元就可以了。 追问 我没问期货保证金怎么算,我说的是期权。
2、豆粕、白糖和铜期权的标的物都是对应的期货合约,合约类型为看涨和看跌期权,合约单位与期货一致,豆粕和白糖是1手10吨,铜是1手5吨,所以当投资者看到铜期权某一个合约价格在1000元/吨,需要再乘上5,买1手需要5000元权利金。 至于期权合约月份,因为铜期货是连续合约,因而每个月都有相应的期权合约。
3、由于你是买看跌期权,看跌期权卖1价格是268,买执行价格6100的期权,损益平衡点就是6100-268=5832,也就是说,只有价格跌破5832,你的期权才会盈利,因为你付出了268元权利金,也算你的成本的。
白糖、豆粕期权合约及细则公布
1、日,郑商所、大商所同时公布了白糖、豆粕期权合约及相关业务细则,这表明白糖、豆粕期权距离正式挂牌上市又近了一步。据介绍,白糖、豆粕期权合约及相关业务细则日前已分别经郑商所、大商所理事会审议通过,并报中国 *** 备案。
2、豆粕、白糖和铜期权的标的物都是对应的期货合约,合约类型为看涨和看跌期权,合约单位与期货一致,豆粕和白糖是1手10吨,铜是1手5吨,所以当投资者看到铜期权某一个合约价格在1000元/吨,需要再乘上5,买1手需要5000元权利金。 至于期权合约月份,因为铜期货是连续合约,因而每个月都有相应的期权合约。
3、豆粕期货交易规则:豆粕期货的交易代码是M,每手5吨(交易单位),波动一个点位10元,最小变动价位是1元/吨。豆粕期货的交易时间是白天09:00-15:00晚上21:00-23:00。豆粕期货所在交易所上市交易,并且豆粕有豆粕期权交易 。
50ETF期权与豆粕、白糖期权的差异
ETF期权、豆粕期权和白糖期权是不同标的物的期权合约,它们在标的物、市场特点以及交易特点上存在差异。以下是它们的主要差异: 标的物差异:- 50ETF期权:以上证50ETF为标的物,即上证50指数的ETF。- 豆粕期权:以豆粕为标的物,豆粕是大豆加工后的副产品,主要用于饲料和食品加工。
ETF、豆粕期权在交易规则上最主要的区别是前者有熔断制度,而后者没有;并且50ETF期权有备兑开/平仓,而豆粕期权暂时没有。行权制度 50ETF是欧式期权,只能在到期日行权;豆粕期权是美式期权,在到期前任意交易日均可行权。
这次上市交易的白糖期权和豆粕期权都属于美式期权,而已有的50ETF期权则属于欧式期权。欧式期权只有在到期日才能够行权,而美式期权在到期日之前就可以申请提前行权,更加灵活方便。美式期权更灵活的行权方式需要更丰富的行权价格体系以覆盖标的价格的波动。
美式期权买方需要付出的成本更多,获得的权利也更大;美式期权卖方可以获得的收益更多,但同时也要承担期权随时被行权的风险。
看涨期权与看跌期权的区别是什么?
有以下区别:定义不同 看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”,看涨期权的对称,期权交易的种类之一,在将来某一天或一定时期内,按规定的价格和数量,卖出某种有价证券的权利。
如果到期日的股票价格价高于执行价格,那么看涨期权处于实值,持有者会执行期权,获得收益;如果到期日的股票价格低于执行价格,那么看涨期权处于虚值,持有者不会执行期权,此时看涨期权的价值就是0。
总结来说,看涨期权和看跌期权的区别在于它们的应用场景和对未来市场走势的预期不同。看涨期权适用于预期价格上涨的情况,而看跌期权适用于预期价格下跌的情况。二者在交易过程中权利和义务也有所不同。投资者在选择购买哪种期权时,需要根据自己的投资策略和对未来市场的判断来做出决策。
看涨、看跌期权的基本特点:看涨期权锁定买入价,看跌期权锁定卖出价。例如:白糖期权的标的物是白糖期货合约,棉花期权的标的物是棉花期货合约。看涨期权买方拥有买入标的物的权利,卖方负有卖出标的物的义务。
它等于执行价格减去标的资产价格的差额。看跌期权的损益,是指看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余。两者区别:卖出看涨期权”一方得到权利金,承担无限风险(风险不可控制);“买入看跌期权”一方支付权利金,但只承担有限的风险(如果价格上涨,不行权即可,损失的只是权利金)。
看涨期权、看跌期权区别的本质在于对标的物的处置方式是不一样的:看涨期权是买权,是在未来以一定价格买入标的物的权利;看跌期权又被称为卖权,是在未来以一定价格卖出标的物的权利。所以对于买入看涨期权的一方而言,标的物价格越高对其越有利;对于买入看跌期权的一方而言,标的物价格越低对其越有利。