本文目录：
- 1、急!期权期货计算题
- 2、跪求求高手解答,期货与期权有什么不同,请举一个简单又明了的例子,谢谢...
- 3、期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……!
- 4、求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题
- 5、期货与期权习题
急!期权期货计算题
解法一：由题u=27/25=08 d=23/25=0.92， 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(08-0.92)=0.6050 在两个月后，该衍生产品的价格为529(若股票价格是23)或者729(若股票价格是27)。
*** 一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。 *** 二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。
根据看跌期权的原理：若，执行价格＞交割价格，行权，赚取差价；若，执行价格＜交割价格，不行权，损失权利金。在该例中，因为：执行价格=250元，交割价格=270元。权利金=5元。执行价格＜交割价格 所以，不行权，该投资者损失权利金5元。
跪求求高手解答,期货与期权有什么不同,请举一个简单又明了的例子,谢谢...
1、比如说一个苹果还在树上等到卖出去。现在你是主人，你在市场上说你要卖这个苹果的所有权这就是期货。 期权就是这个苹果的所有权在购买时会出钱对吧？谁也不知道这个苹果价格会上涨还是会下跌对吧？那么我为了不亏钱就把这个所有权在卖一次 。
2、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。共同基金的资金为公司法人的资本，即股份。共同基金的结构同一般的股份公司一样，设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有，投资者则是这家公司的股东，也是该公司资产的最终持有人。
3、不过还是有些不太一样的，比如说手机上的软件有一个叫“钛备份”，这个东西也是能备份你手机里面所有的东西，甚至包括你的程序数据，比如说你玩游戏玩到第五关了，下回恢复的时候，直接连关卡都恢复了，这个功能是豌豆荚也没有的。
4、总之，发行这两种不同性质的股票，目的在于更多地吸引具有不同兴趣的人的资本。 普通股和优先股哪个好 普通股 普通股是随着企业利润变动而变动的一种股份，是股份公司资本构成中最普通、最基本的股 份，是股份企业资金的基础部分。
5、你要跟我谈什么？ 你谈的事情对我有什么好处？ 如何证明你讲的是事实？ 为什么我要跟你买？ 为什么我要现在跟你买？ 这六大问题顾客不一定问出来，但他潜意识里会这样想。
期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……!
期货的套期保值主要针对你手上的现货来说的，你手上有现货原材料准备卖出担心降价就做卖出套期保值，如果你是加工商怕原材料涨价就做买入套期保值，这个最终都是要在期货上对冲平仓的。
先简单解释一下：现货交易就是要有现实产品为标的的交易，合约到期一般要进行交割；期货交易以期货合同为交易对象，合约到期进行交割的很少；信用交易就是借贷交易，即赊购；期权交易以选择合约交割是否进行的权利为交易对象，买卖的是一种权利；易货交易简单说就是物物交易。
资料：按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，更低保证金比例为8 %。交易手续费水平为 资料：按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，更低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。
期指就是期货指数。 期指有以下几个特点： 股指期货标的物为相应的股票指数。 股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。 股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。
求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题
1、7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。
2、.并购业务：即兼并与收购业务，对企业的兼并与收购业务已成为投资银行除承销与经纪业务外最为重要的业务。计算题 3某企业拟向银行申请期限为2年的贷款3000万元。A银行给出的2年期贷款年利率为6%，按单利计息；B银行给出的2年期贷款年利率为7%，按年复利计息。
3、服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。还在担心外汇投资的资金安全吗？全球更大规模的金融及投资服务机构之一“EFD”推出了面向个人客户的网上交易平台，产品包括外汇，股票，指数，期货等。只要50美金即可开户，低门槛，低点差，低风险。请登陆EFDtrading(官网)了解。
期货与期权习题
买入欧式看涨期权的盈利图为：买入欧式看跌期权的盈利图为：进行多头对敲后的盈利图为：(见附图)解析：（1）卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。
美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。所以外汇市场上是卖出“美元/英镑”汇率；120日元/美元是直接汇率，汇率大小与日元价值负相关。所以外汇市场上还是卖出“日元/美元”汇率。套保规模根据套保工具而定，期货、期权、还是期权期货。
若现货价格x大于等于88元，则在期货市场上，平掉期货合约，收益为89-x，在期权方面，选择执行该看涨期权，收益为x-88，期权费3元，总损益为-2元。所以，可以看到，选择这样的一个结构合约，更大亏损为2元，即总成本锁定在2元。 所以可以认为合成后的期权费是2元。
本书是专为《期权、期货及其他衍生产品》第七版编撰的习题集，旨在为金融行业的专业人士提供实际问题的解决方案。它不仅适合高等教育机构中金融专业的教学参考，也是金融机构管理者不可或缺的参考资料，特别是对于那些从事衍生产品业务的从业人员而言，本书是他们提升专业技能和理解的重要辅助工具。
