本文目录:
企业如何用期货控制成本
企业利用期货来控制成本主要体现在原料的采购上。每家企业都有自己的原料采购及产品销售综合总计后的利润曲线。在利润进入波峰期的时候,通过买入期货(买入保值)锁定未来一段时间的原料采购成本。
这涉及期货套期保值的环节,原理是利用期货与现货市场在市场理性状态下(见附图),同涨同跌的规律,利用期货市场来达到现货市场提供转移风险,稳定利润,控制成本的目的。举个例子:当前棉花期货盘中价格主力合约1205是21000元/吨,现货价格按照今年的收储 价19800元/吨来计算。
当PVC消费企业在生产经营中遇到原材料采购和产品销售风险时,可以借助期货套期保值来管理这些风险。例如,假设一家企业于2011年11月面临PVC价格上涨和资金占用的挑战。由于预计未来PVC需求会增加,但当前库存有限且资金紧张,企业可以采取期货策略。
对于企业来讲,通过期货规避风险叫做套期保值,例如一家刚才企业有1万吨钢材,如果他担心未来钢材价格下跌,他就可以通过钢材期货卖出1万吨钢材,当钢材价格果真出现下跌时,企业持有的1万吨钢材会出现亏损或者盈利减少,而企业通过期货市场卖出的钢材会是盈利的,这样盈亏相抵,锁定了利润。
急!!!急!!期货基础计算题,请高手帮帮忙!
由于出口商担心价格上涨,因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等,本题没考虑入金、出金和手续费等。
Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以之一题为例:平仓盈亏:(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏:(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)当日盈亏:10000+8000=18000元 保证金占用:2040*10*20*5%=20400元。结算准备金余额:118000-20400=97600元。
,买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/吨 三月中旬 4150-4780=-630元/吨 期货价高于现货价,所以都是正向市场。
请高手帮忙把期货博易大师公式修改下,提示语法错误变量为定义。 20 注:提示语法错误,变量为定义。谢谢!VAR2:=CLOSE*VOL;MID:=EMA((EMA(VAR2,3)/EMA(VOL,3)+EMA(VAR2,6)/EMA(VOL,6)+EMA(VAR2,12)/EMA(VOL,12)+EMA(VAR2,24)/EMA(VOL,24))/4,N);主趋势... 注:提示语法错误,变量为定义。
设商品价格每季度变动的标准差为0.65美元,该商品的期货价格每季度变动的标准差为0.81美元,期货和现货价格的相关系数为0.8。3个月合约的更佳套期保值比率为多少?它的含义是什么。
套期是什么意思举例子
1、套期是一种金融衍生工具,用于对冲现货市场风险的交易策略。其基本原理是通过在期货市场买入或卖出期货合约,来对冲现货市场的风险。举例来说,假设某企业预计将在未来几个月后购买一定数量的原材料。为了规避原材料价格上涨带来的风险,该企业可以选择进行套期保值操作。
2、套期是一种金融衍生工具,用于对冲风险。套期是一种风险管理策略,主要是通过金融衍生工具来操作。其核心思想是利用一种金融资产的变动来抵消另一种金融资产的潜在风险。在金融市场中,投资者为了规避因未来价格波动而产生的风险,常常采用套期策略。具体来说,套期是一种通过对冲交易来实现风险的平衡技术。
3、公允价值套期,指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺(或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分)的公允价值变动风险进行的套期,该类价值变动源于某特定风险,且将影响企业的损益。以下是公允价值套期的例子:某企业对承担的固定利率负债的公允价值变动风险进行套期。
4、套期保值(hedging),俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值。
期货平仓如何做账务处理?
期货平仓的会计分录如果公司的期货交易属于投资性质,那么会计处理完全可以按照原来的核算方式,贷or借:投资收益就可以了。借:期货保证金贷:投资收益如果期货交易是和公司的业务相关,也就是指从事的是套期保值操作,那么会计处理时必须遵照准则的规定,根据配比原则对套期工具和套期项目进行核算。
如公司的期货交易属于投资性质,那么会计处理完全可以按照原来的核算方式:贷or借:投资收益 就行了 即: 借:期货保证金 贷:投资收益 如果期货交易是和公司的业务相关也就是说从事的是套期保值操作,那么会计处理就必须遵照准则的规定,根据配比原则对套期工具和套期项目进行核算。
例如:之一天开仓价位为3000元,多单持仓,当日结算价为3020,则浮动盈亏和盯市盈亏都是20元;第二天结算价为3050,则浮动盈亏为50,盯市盈亏则是30;第三天结算价为3040,则浮动盈亏为40,盯市盈亏就是-10了。至于客户权益,就是你的期初权益加上平仓盈亏和浮动盈亏。
向证券期货经纪公司申请开立买卖账户,按存入的资金,借方记“其他货币资金”科目,贷方记“银行存款”科目。企业取得衍生工具时,按公允价值,借方记入“衍生工具”科目,按照发生的交易费用,借方记“投资收益”科目,按实际支付的金额,贷方记“其他货币资金”科目。
“待确认期货盈亏”科目,核算按交易所或经纪所通知发生的持仓浮动盈亏。 “买入期货合约”、“卖出期货合约”、“期货结算”科目。按照《规定》,企业买入或卖出期货合约的份数(手)、标的数量、金额都不在账内核算,这样做对期货内部控制会带来负面影响。
期货套保是什么意思
1、期货套保是指期货套期保值。期货套保是一种风险管理策略,通过在期货市场和现货市场进行相反的操作,以达到对冲风险、稳定经营利润的目的。
2、期货套保是指通过购买或卖出期货合约来规避未来价格波动带来的风险,以保护现货市场的利润或成本。它是一种风险管理工具,通过在期货市场和现货市场之间建立相反的头寸,以抵消未来价格变动对现货头寸的影响。具体来说,期货套保通常涉及两个市场:现货市场和期货市场。
3、期货套保是指期货套期保值。期货套保是一种风险管理策略,旨在通过期货市场来减少或消除因现货市场价格波动带来的风险。企业或个人通过期货市场与现货市场之间的价格差异来进行交易,以此达到锁定成本和保证经营利润的目的。这一策略在期货市场中扮演着重要角色,是期货市场参与者用来控制经营风险的重要手段之一。
4、期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
买入套期保值
1、买入套期保值是一种金融衍生工具,用于规避未来现货价格上涨的风险。买入套期保值主要操作是在期货市场买入期货合约,以锁定未来购买现货的成本。以下是详细解释: 套期保值的基本原理:套期保值的核心在于通过期货市场与现货市场的操作来降低风险。
2、买入套期保值是一种金融衍生工具交易策略,用于规避未来价格上涨的风险。详细解释如下:买入套期保值主要适用于持有现金或预期未来有现金流入,并担心未来市场价格可能上涨的交易者。这种策略的主要目的是通过期货市场进行风险对冲,确保在现货市场上购买商品时的成本控制在预期范围内。
3、答案:买入套期保值是通过购买期货合约来实现对现货市场风险的规避。当预期未来现货市场价格可能会上涨时,为了避免价格上涨带来的成本增加,可以在期货市场上买入相应的期货合约。这样,如果未来现货市场的价格上涨,期货市场的盈利可以与现货市场的损失相抵消,从而达到保值的效果。